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Mostrando ítems 1-10 de 564
Otimização de carteiras de investimentos utilizando algoritmo evolutivo multiobjetivo
(Florianópolis, SC., 2022-03-17)
Investidores em geral buscam maximizar seus retornos ao mesmo tempo em que minimizam seus riscos. Porém, a escolha dos ativos e seus pesos dentro de uma carteira de investimentos para a obtenção dos objetivos citados, não ...
Administração ativa de portfólio de crédito: uma revisão dos principais conceitos para uma implementação efetiva em bancos comerciais
(2006)
This work is about the main issues of active credit portfolio management in commercial banks, which are abandoning the more traditional approach of credit management in favor of this new one. First, the paper presents a ...
Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
(Instituto de Matemática. Departamento de MatemáticaMestrado em MatemáticaUFBAbrasil, 2016-06-13)
O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma ...
Analysis of the classification structure of Embrapa’s project portfolios: an application of Ranganathan’s faceted classification principlesAnálise da estrutura classificatória dos portfólios de projetos da Embrapa: uma aplicação da Teoria da Classificação Facetada
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (Porto Alegre/RS), 2021)
Seleção e financiamento de alternativas para o desenvolvimento e comercialização de um portfólio de novas tecnologias
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2011-03-25)
The R&D portfolio selection is one of the key drivers of the medium and long term success of most companies. Several studies have already discussed the factors that influence the project selection and budget allocation, ...
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
(2017-01-19)
This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ...