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Mostrando ítems 31-40 de 1183
Análisis de la integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en la administración y toma de decisiones de los bancos del sistema financiero en Colombia
(Universidad EafitMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasBogotá, 2020)
This paper presents an approach to the advances in environmental, social and corporate governance (ESG) of the banks that make up the Colombian financial system, exposing the theory that relates their corporate performance ...
Valoración de un emprendimiento de consultoría informática en Colombia, incorporando variables aleatorias como complemento a los métodos convencionales
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasBogotá, 2021)
Estructuración de productos de crédito utilizando coberturas de tasas (finanzas estructuradas)
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2021)
La gestión de riesgos de individuos de ingresos bajos del Valle de Aburrá : una perspectiva de la toma de decisiones
(Maestría en Administración de RiesgosEscuela de Administración. Departamento de ContaduríaMedellín, 2020)
This work aims to identify how low-income individuals in the Aburrá Valley manage risks. The theoretical
pillars are decision making: origin of decisions, cognitive biases, social relationships, behavioral finance. Its ...
Flujo de caja con simulaciones Monte Carlo en lenguaje de programación R
(Universidad EAFITMaestría en Gerencia de ProyectosEscuela de Administración, 2018)
The financial risk analysis of the cash flow of a hypothetical project in current values –with inflation– was carried out -- The risk model was simulated using the Monte Carlo statistical method -- The development of the ...
Determinantes de las inversiones en capital de riesgo en Latinoamérica
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2010)
En las últimas décadas la industria del Venture Capital ha tenido un alto crecimiento en los países desarrollados, sin embargo, dicho comportamiento solo ha sido evidente para el caso latinoamericano recientemente. Esta ...
Análisis del impacto de la Ley 550 y la Ley 1116 en las variables críticas de valoración
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2010)
La Ley 550 de 1999 de Reestructuración, y la Ley 1116 de 2006 de Reorganización Económica, han ayudado a muchas compañías que se encontraban en una difícil situación financiera y con presiones en sus flujos de caja a ...
Valor en riesgo desde un enfoque de cópulas
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2007)
El valor en riesgo VaR, es una medida que cuantifica los riesgos enfrentados por un portafolio. Entre los métodos de medición del VaR están la simulación histórica; simulación Monte Carlo; modelos paramétricos y modelos ...
El VAR econométrico como alternativa de estimación del valor en riesgo a través de variables fundamentales y de mercado
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2010)
Las entidades financieras deben gestionar sus riesgos de mercado por mandato regulatorio. A pesar de esto, las crisis asociadas con este tipo de riesgo siguen presentándose, generando pérdidas cada vez más significativas ...
Ecuaciones diferenciales estocásticas y casos de aplicación en finanzas
(Universidad EAFITMaestría en Matemáticas AplicadasEscuela de Ciencias y Humanidades. Departamento de Ciencias Básicas, 2007)