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Mostrando ítems 1-10 de 821
El tipo de cambio real: teoría y evidencia empírica utilizada en la prueba de razón de varianzasEl tipo de cambio real: teoría y evidencia empírica utilizando la prueba de razón de varianzasEl tipo de cambio real: teoría y evidencia empírica utilizando la prueba de razón de varianzasEl tipo de cambio real: teoría y evidencia empírica utilizando la prueba de razón de varianzas
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2009)
FUENTES DE VARIANZA E INDICES DE VARIANZA EXPLICADA EN LAS CIENCIAS DEL MOVIMIENTO HUMANO
(Escuela de Educación Física y Deportes - Universidad de Costa Rica, 2002)
Burbujas financieras : dos alternativas de identificación aplicadas a Colombia.
(2016-04-22)
Se exploran dos metodologías econométricas para identificar la aparición y el colapso de
burbujas en los precios de mercado de tres variables financieras de relevancia para la economía colombiana: la Tasa Representativa ...
Análisis de varianza para datos de conteo con extra-dispersión utilizando la distribución binomial negativa
(Universidad Nacional de San Agustín de ArequipaPE, 2019)
La extra-dispersión es un fenómeno común en la práctica, cuando la varianza de los datos de conteo difiere de la de un modelo de Poisson. Este trabajo, desarrolla un procedimiento para probar la homogeneidad de medias de ...
Análisis de Varianza para datos de conteo con extra-dispersión utilizando la Distribución Binomial Negativa
(Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2019)
Portafolio óptimo de inversión de Markowitz de media varianza bajo rebalanceo con el mínimo riesgo como objetivo
(Universidad del ValleColombiaFACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓNCONTADURÍA PÚBLICA, 2019)
El presente trabajo analiza el efecto del rebalanceo a distintas frecuencias temporales en los portafolios de mínimo riesgo de media varianza de Markowitz formados a partir de una muestra de acciones líquidas de la Bolsa ...
Sobre la cobertura de mínima varianza con futuros
(Jorge Gregoire, 2002)
Frecuentemente se considera los contratos a plazo y futuros como
sinónimos, y cumpliendo la misma función económica en cobertura
de riesgos de precios financieros. Sin embargo, ellos tienen
diferencias fundamentales ...
Tolerance Intervals for Sample Variances Applied to the Study of the Phase II Performance and Design of Charts with Estimated ParametersIntervalos de tolerancia para varianzas muestrales aplicadas al estudio del desempeño en la fase II y diseño de gráficos de con parámetros estimados
(Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroBR, 2019)
Decision Theory for the Variance Ratio in One-Way ANOVA with Random Effects
(Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Ciencias - Departamento de Estadística, 2015-01-01)
Estimating a variance component in the model of analysis of variance with random effects and testing the hypothesis that the variance vanishes are important issues in many applications. Such inferences are beyond the confines ...