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Mostrando ítems 1-10 de 269
Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações
(1993-10-13)
Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste ...
A redução do risco das carteiras de investimento através da diversificação aleatória: estudo de caso no Bovespa
(1991-03-13)
O nosso estudo, é uma análise profunda da literatura consultada sobre o tema, infelizmente, sugere pouca atenção as relações fundamentais do nosso estudo já que a eficácia da teoria de carteiras: a relação entre extensão ...
A diversificação de risco no mercado acionário brasileiro: uma análise empírica na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
(1994-03-16)
O principal objetivo desta dissertação é a determinação do número de ações, que deve ser mantido numa carteira, suficiente para reduzir ao mínimo a sua porção de risco passível de diversificação e, portanto, para reduzir ...
Análise dos determinantes da diversificação agrícola no Polo Petrolina-Juazeiro
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Desenvolvimento de modelo para administração de carteiras de crédito a pessoas jurídicas em um banco comercial com base na teoria de diversificação de riscos
(1994-11-24)
Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, ...
O efeito de diversificação de risco no mercado acionário brasileiro
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
Iniciativas de diversificação ao cultivo do tabaco no município de Santa Cruz do Sul – RS: um estudo de caso
(Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 2016)
Formação de carteira de investimentos: análise do risco utilizando o modelo proposto por Greenblatt
(Administração, 2013)
O presente trabalho objetiva mensurar o risco que um investidor corre adotando critérios fundamentalistas de investimento de acordo com Greenblatt, que é a formação de carteira através do RPL e P/L. Para isso buscou-se ...