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Mostrando ítems 1-10 de 29
Aversión al riesgo en ejecutivos de empresas peruanas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Aversión al riesgo en ejecutivos de empresas peruanas
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2022)
Uso del dinero electrónico en las entidades del sistema financiero, de la ciudad de Tingo María
(Universidad Nacional Agraria de la SelvaPE, 2021)
El propósito de la investigación fue analizar la relación entre el desconocimiento de las
ventajas (Asimetría de la información) y la aversión al riesgo, respecto al uso del dinero
electrónico, en las personas que conforman ...
Estimación del índice de aversión al riesgo mediante un diseño experimental utilizando la función CRRA
(Universidad EAFITMaestría en EconomíaEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
Las decisiones de los individuos en condiciones de incertidumbre y riesgo pueden ser medidas utilizando la teoría de la Utilidad Esperada, elemento fundamental que permite encontrar de manera experimental el coeficiente ...
Análisis de las fintechs en Argentina bajo el marco Cynefin : contexto complejo con alta incertidumbre y líderes con poca aversión al riesgo
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-08)
Portafolio óptimo en escenarios de saltos estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016)
Portafolio óptimo en escenarios de saltos estocásticos: aplicación a las administradoras de fondos de pensiones de Perú.
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2016)
Construcción de portafolios de inversión con las alternativas que ofrece el Fondo de Pensiones Voluntarias de la AFP Protección, como una herramienta para asesorar a sus afiliados
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
En el presente trabajo de investigación, se aplica en un primer momento el modelo de Markowitz (1952), en lo referente a la optimización de portafolios de inversión, tomando como insumos las diferentes alternativas de ...
Construcción de un portafolio de inversión de renta variable y TES mediante modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2014)
La construcción de un portafolio de inversión de acciones y bonos de deuda pública mediante modelos de volatilidad para un perfil de riesgo determinado es el principal objetivo de esta tesis, en donde se describe el ...