Buscar
Mostrando ítems 21-30 de 208
La eficiencia de los portafolios de los Fondos Mutuos mixtos peruanos en el periodo 2019-2021
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2024)
Cuantificación de los costos de los límites de inversión con incertidumbre de parámetros para el sistema privado de pensiones peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Cuantificación de los costos de los límites de inversión con incertidumbre de parámetros para el sistema privado de pensiones peruano
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)
Resultados del modelo de Black-Litterman comparados con los del modelo de Markowitz para el portafolio de las AFPs para el periodo 2007-2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Resultados del modelo de Black-Litterman comparados con los del modelo de Markowitz para el portafolio de las AFPs para el periodo 2007-2019
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Análisis de la gestión de portafolios de inversión para un nuevo aportante en el marco del Sistema Privado de Pensiones del Perú
(Universidad de Piura, 2019-04-25)
El objetivo de la investigación es aplicar el proceso de construcción de portafolios para analizar la gestión de portafolios de inversión para un nuevo aportante en el marco del Sistema Privado de Pensiones del Perú. Para ...
Elección de estrategia de inversión de un perfil moderado
(Universidad de Piura, 2019-05-06)
El trabajo tiene como objetivo realizar un proceso de optimización de portafolio y Benchmark Allocation de una persona de perfil moderado. Con este propósito, se define una asignación estratégica, el Benchmark Allocation, ...
Manual práctico de alternativas de Inversión
(Especialización finanzas corporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2021)
Modelo de Asignación de Cupo de Crédito : Nestlé
(Especialización finanzas corporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2021)
Riesgo y rendimiento en fondos mutuales de inversión
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasDepartamento de EconomíaSantiago de Cali, 2022-01-01)
El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo de valoración de activos financieros desarrollado por William Sharpe en 1964 que permite estimar la rentabilidad esperada en función del riesgo sistemático, y este ha sido ...