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Mostrando ítems 1-10 de 31
Medidas de evaluación de desempeño de portafolio para los sectores del S&P 500
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2019)
The objective of this paper is to evaluate the performance of the Standard and Poor’s 500 by sector based on the Modern Portfolio Theory. It begins with the definition of some basic math concepts which are important when ...
Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
O uso da estratégia contrária: análise da obtenção de retornos anormais no mercado acionário brasileiro
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2010-07-15)
With the growing number of investors in the stock exchange in Sao Paulo, the equities market has gained increasing importance in Brazil. In this context, the study of investment strategies and models that attempt to predict ...
ASSETS PORTFOLIOS OF FINANCIAL USING THE MODEL OF SHARPE AND TREYNORPortafolios de activos financieros utilizando el modelo de Sharpe y Treynor
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2014)
Análisis de las ratios de eficiencia financiera entre las AFP del SPP de Perú por cada multifondo y sus rentabilidades comparadas frente a un depósito a plazo para los afiliados en el periodo 2005-2019
(Universidad Católica San PabloPE, 2020)
El siguiente trabajo propone determinar cuál Administradora de Fondos ha sido más eficiente en términos financieros entre los multifondos para los afiliados durante el periodo 2005-2019. El referido sistema puede ser ...
Análise do desempenho entre investimentos em Real Estate e Fundo de Investimento Imobiliário
(Florianópolis, SC, 2022-03-03)
Existe uma grande quantidade de investimentos disponíveis para quem deseja obter renda extra. Dentre os investimentos, os imobiliários merecem destaque especial, tendo em vista serem formas seguras de investimento, pois ...