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Mostrando ítems 1-10 de 149
Modelo de Seleção de Carteiras Baseado em Erros de Predição
(Universidade Federal do Espírito SantoBRPrograma de Pós-Graduação em Engenharia ElétricaUFESDoutorado em Engenharia Elétrica, 2008-12-18)
Carteiras ótimas de investimentos e indicadores de performance: uma investigação de direcionadores para seleção de ativos financeiros
(Administração, 2013)
O presente trabalho tem como objetivo investigar se os indicadores de performance são bons direcionadores para seleção de ativos. Para isso foi utilizado o Modelo de Otimização de Carteira de Markowitz, onde os seus ...
Seleção aleatória de ações para carteiras igualmente ponderadas e o investidor individual
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Proposta de um algoritmo para seleção de portfólio por meio de direcionadores de valor
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)