Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 3873
Aversión miope a las pérdidas como explicación a la paradoja de la prima por riesgo peruana
(Universidad Nacional de Trujillo, 2014)
Aversión miope a las pérdidas como explicación a la paradoja de la prima por riesgo peruana
(Universidad Nacional de Trujillo, 2013)
En el presente estudio se encontró que la prima por riesgo empíricamente observada en el Perú ha sido de 12.8 por ciento, mientras que la prima por riesgo explicada por el modelo C-CAPM tradicional ha sido solo de 1.1 por ...
Aversión miope a las pérdidas como explicación a la paradoja de la prima por riesgo peruana
(Universidad Nacional de Trujillo, 2013)
En el presente estudio se encontró que la prima por riesgo empíricamente observada en el Perú ha sido de 12.8 por ciento, mientras que la prima por riesgo explicada por el modelo C-CAPM tradicional ha sido solo de 1.1 por ...
Trascendencia del artículo 1065 del código de comercio - disminución del estado del riesgo - con la pandemia del COVID-19
(Pontificia Universidad Javeriana, 2022)
Determinantes de la prima de riesgo entre la deuda soberana y la deuda corporativa en el mercado colombiano: análisis del período 2006-2015
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2015)
El presente artículo tiene como objetivo identificar, en un período de estudio específico, los determinantes de la prima de riesgo de los títulos de deuda corporativa con respecto a la tasa libre de riesgo, teniendo en ...
Pronóstico de la prima de renta variable : un análisis empírico para Colombia (2003-2015).
(2017-03-16)
En las investigaciones académicas de la Prima de Riesgo de Renta Variable o “Equity Risk Premium - ERP”, es habitual encontrar que su respectivo pronóstico se realice a partir de variables macroeconómicas. Sin embargo, a ...
Evidencia de los determinantes de la prima por riesgo país y sus potenciales efectos sobre el costo de la deuda en Chile
(Universidad de Chile, 2022)
Este articulo aporta nuevos antecedentes sobre posibles determinantes de la prima por riesgo
soberano (o riesgo país) en Chile, y sus potenciales costos sociales relacionados con la carga fiscal
del país y la carga ...
Prima de riesgo por inflación calculada con el Break-Even Inflation y el modelo dinámico Nelson-Siegel.
(2013-11-06)
En la presente investigación, que se enmarca dentro de la economía y las finanzas, se estima la prima de riesgo por inflación para
Colombia a partir de las expectativas de inflación proporcionadas por el indicador Break ...