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Mostrando ítems 1-10 de 465
Análisis comparativo del portafolio de inversión de las administradoras de fondo de pensiones, Integra y Profuturo, bajo el Modelo Markowitz 2013 – 2017
(Universidad ContinentalPE, 2019)
La presente tesis tiene como objetivo determinar los factores que inciden en el portafolio de inversión bajo el modelo Markowitz de las Administradoras de Fondo de Pensiones, Integra y Profuturo desde el año 2013 al 2017. ...
Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
Personas naturales y compañías financieras que manejan grandes volúmenes de capital, especialmente fondos de pensiones y aseguradoras, deben tener muy claro tanto el nivel de exposición al riesgo como la rentabilidad ...
Análise de portfólios otimizados com modelo de markowitz no mercado brasileiro de ações
(Joinville, SC, 2018)
MODELO DE MARKOWITZ Y SIMULACIÓN MONTE CARLO APLICADOS A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON ACCIONES DEL IPC. 2013-2015
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
Estructuración de un portafolio óptimo de inversión en divisas latinoamericanas aplicando el modelo de Markowitz
(Universidad EafitMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasCali, 2020)
The purpose of the research is to structure an optimal investment portfolio in Latin American currencies in the short term (one year), based on the Harry Markowitz theory, which allows the creation of an efficient portfolio ...
Black-Litterman vs Markowitz : un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2015)
Maximização do retorno em carteira de investimento em ações do mercado à vista aplicada pelo modelo Markowitz: um modelo de programa linear
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNCiências Contábeis, 2017)