Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 562
Teoria moderna de carteiras - uma visão conceitual com aplicaçõesModern portfolio theory - a conceptual vision with applications
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilMatemática, 2018)
Carteiras eficientes em fundos de pensão através dos modelos Markowitz, Bootstrap e Monte Carlo
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFACE - FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICASCurso de Especialização em Gestão EstratégicaUFMG, 2018-12-06)
The work deals with the theme of the efficiency of investment portfolios based on the medium-variance model of Henry Markowitz (1952), author of the classic definition of portfolio optimization. Although this model initiated ...
Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2015)
Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2015)
Framework de avaliação da complexidade de projetos em portfólios de engenharia civil
(ANTAC - Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído, 2017)
Análise comparativa entre metodologias de otimização de portfólio
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2017-12-06)
Based on empirical observations of the investment profile of a Brazilian citizen, this paper aims to identify investment opportunities in the financial market, based on stocks, government bonds backed by the federal ...
Composição de carteiras por mínima variância: comparação com benchmarks de mercado
(Editora Univ Estado Bahia, 2016-08)
Portfolio optimization strategies are advocated as being able to allow the composition of stocks portfolios that provide returns above market benchmarks. This study aims to determine whether, in fact, portfolios based on ...