Gestión de tesorería en la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C. periodos 2019,2020,2021

Abstract

El presente trabajo se realizó con la finalidad de informar mi experiencia profesional como asistente de tesorería en la empresa Grupo Hermanos Soto S.A.C durante los periodos 2019 al 2021; empresa dedicada al rubro de la construcción. Para este fin se detalló los principales datos e información de la empresa que gracias a la importancia del sector en el país y al dinamismo que existe con las demás industrias ha logrado posicionarse en su rubro y liderar proyectos en la sierra liberteña, en consecuencia, a este crecimiento se tiene la necesidad de la implementación de nuevas áreas y mejora en los procesos, como es el caso del área en mención , en donde posteriormente expongo las funciones realizadas en la gestión de tesorería. El aporte brindado en el ejercicio de mis funciones son el resultado de la implementación del área, siendo responsable principalmente de la programación de pagos, consolidación de saldos por cobrar y pagar, reporte de caja con la información necesaria para el área de contabilidad, el registro al detalle de entradas y salidas de efectivo, en el cual se logró llevar un orden en la operatividad de los procesos. Finalmente se llegó a la conclusión que una gestión adecuada en el área permitió a la empresa asegurar liquidez y los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones de pago, y de esta manera asegurar su capital de trabajo, con el fin de seguir con el crecimiento de la empresa.