Avaliação de performance de fundos mútuos de ações

dc.contributorMoraes Júnior, Jorge Queiroz de
dc.contributorEscolas::EAESP
dc.contributorPuggina, Wladimir A.
dc.contributorHegedus, Georges
dc.creatorAlves, Herculano Aníbal
dc.date.accessioned2010-04-20T20:14:53Z
dc.date.accessioned2022-11-03T20:28:09Z
dc.date.available2010-04-20T20:14:53Z
dc.date.available2022-11-03T20:28:09Z
dc.date.created2010-04-20T20:14:53Z
dc.date.issued1989-04-20
dc.identifierALVES, Herculano Anibal. Avaliação de performance de fundos mútuos de ações. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1989.
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/10438/4811
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/5038985
dc.description.abstractTrata da avaliação da performance dos fundos mútuos de ações no período de janeiro de 1985 a junho de 1988, através dos modelos desenvolvidos por Sharper Treynor e pelo Modelo de Mercado. Aborda a teoria do portfólio e de mercado de capitais que foram desenvolvidas a partir do artigo 'Portfolio Selection' do Dr. Harry Markowitz publicado em 1952 e que viria a moldar todas as decisões de investimento com base na relação existente entre risco e retorno. Apresenta a evolução dos fundos mútuos de ações no Brasil e os tipos de investidores institucionais existentes no mercado.
dc.languagepor
dc.rightsopenAccess
dc.subjectFundos mútuos
dc.subjectAvaliação
dc.subjectPerformance
dc.subjectTeoria
dc.subjectPortifólio
dc.titleAvaliação de performance de fundos mútuos de ações
dc.typeDissertation


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