Tesis
Uma análise de modelos de suavização exponencial e sua aplicabilidade à previsão de demanda na ótica da administração
Autor
Otto, Larissa
Institución
Resumen
TCC (graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio Econômico, Curso de Administração. Esta monografia teve como objetivo analisar os modelos de suavização exponencial aplicados à previsão de demanda e seu potencial na gestão das pequenas e médias empresas. A relevância do tema é confirmada pela escassez de pesquisas acerca do tema e considerada a importância em se fazer uma previsão de demanda. A previsão de demanda pode atuar como auxiliar no planejamento de uma empresa, pois seus resultados baseiam as decisões das áreas de produção, estoques, marketing, recursos humanos, vendas e outros. Os modelos de suavização exponencial podem ser uma boa opção para pequenas e médias empresas fazerem uma previsão de demanda, pois são modelos simples, de fácil cálculo, que não necessitam de um software específico ou de muitos dados para fazer a previsão e que, se bem aplicados, apresentam boa acuracidade. Foi desenvolvida a explicitação dos modelos de suavização exponencial, utilizando a série histórica de vendas de cartucho de tinta para impressora da marca HP, número 21, cor preta. As vendas ocorreram em uma empresa de pequeno porte. A série histórica não foi objeto de estudo de caso e foi utilizada apenas para ilustrar e explicitar os modelos. Os modelos de suavização exponencial foram comparados entre si, analisando-se as vantagens e desvantagens no uso de cada um dos modelos: suavização exponencial como um processo constante, tendo como vantagem a simplicidade e desvantagem a não observação de tendência linear e influência sazonal; modelo de Holt, tendo como vantagem a observação de tendência linear e desvantagem a desconsideração da sazonalidade; e modelos de Holt-Winters, tendo como vantagem a observação de tendência linear e influência sazonal e desvantagem uma maior complexidade no cálculo. Cabe destacar, ainda, que os modelos de Holt-Winters são divididos em sazonal aditivo e sazonal multiplicativo, sendo que a diferença entre eles é que o primeiro considera que a amplitude sazonal permanece constante em função do tempo e o segundo considera que essa amplitude varia em função do tempo. Por fim, foi proposto um framework para apoiar a decisão do gestor de pequena e média empresa quanto a escolha de qual modelo de suavização exponencial utilizar e outros três frameworks para auxiliar no cálculo da previsão de demanda para cada um desses modelos.