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Mostrando ítems 1-10 de 6887
Segmentación de portafolio y clientes para mejorar la capacidad competitiva de la empresa Comercial Andrade
(Universidad del Azuay, 2020)
Selección de portafolios eficientes
(Quito, 2014, 2015)
Optimizaci on de Portafolios de Inversi on Mediante el Criterio de Media-Varianza Multiperiodo.
(2012-08-02)
En el presente trabajo se detalla el desarrollo de un método analítico para optimizar un portafolio de inversión en varios periodos de tiempo, tomando como base el criterio de media-varianza de Markowitz. Para lograr tal ...
Aplicación de herramientas de la inteligencia artificial a un portafolio de activos sujetos a riesgos de mercado
(FIGUEROA GALAZ, ALAN RAMON, 2021)
Eficiencia en modelos de asignación de portafolios
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en la correlación de los rendimientos de los activos. Desde su aparición, ha sido la base teórica en la selección óptima de ...
Algoritmo del punto interno para la generación de portafolios eficientes
(Quito: USFQ, 2012, 2013)
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA EL MERCADO CAMBIARIO 2017-2019
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2020)
Estructuración y aplicación de un algoritmo cultural en la optimización de un portafolio de inversión
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Investigación Operativa y Estadística, 2017)