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[en] EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR VARIABLE-INCOME ASSETS[pt] TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA VARIÁVEL

GUSTAVO LOURENÇO GOMES PIRES

Aplicação da teoria dos valores extremos em estratégias Long-Short

ARTHMAR, R; BRASIL, G. H.; Marco Aurélio dos S. Sanfiins (Universidade Federal do Espírito SantoBRPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFESMestrado em Economia, 2010-12-17)

Aplicação da teoria dos valores extremos em estratégias Long-Short

Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas

Mejía, Klever; Uquillas, Adriana (Quito: Banco Central del Ecuador, 2013)

[en] EXTREME VALUE THEORY: VALUE AT RISK FOR FIXED-INCOME ASSETS[pt] TEORIA DOS VALORES EXTREMOS: VALOR EM RISCO PARA ATIVOS DE RENDA-FIXA

RENATO RANGEL LEAL DE CARVALHO

Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teoria dos valores extremos

Silva, João Vagnes de Moura (2010)

Método de valores extremos aplicado al riesgo operacional

Parmentier, Vanessa (2017)

Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en ColombiaQuantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia

Mora Valencia, Andrés

El propósito del artículo es responder si es posible implementar modelos de medición avanzada para cuantificar riesgo operativo en instituciones financieras en Colombia. Así, se comparan dos modelos desde el enfoque de ...

Aplicação da Teoria dos valores extremos em estratégias "Long-Short"

Arthmar, Rogério; Brasil, Gutemberg Hespanha; Sanfins, Marco Aurélio dos Santos (Universidade Federal do Espírito SantoBRTeoria economica; Economia da inovação; Economia regional; Métodos quantitativosPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFES, 2010-12-17)

Increasingly has appeared on the market of investment Absolute Return Funds (Hedge Funds), which have the main objective to improve their performance through arbitrage strategies, as long-short strategies. It is the ...

Aplicação da teoria de valores extremos para o índice pluviométrico da cidade de Juiz de Fora - MG

Braga, Douglas de Oliveira Matos (Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICE – Instituto de Ciências ExatasUFJF, 2021)

¿La liberación de los límites de inversión en el extranjero mejora el desempeño de los fondos de pensiones?A liberação dos limites para investimento no exterior melhora o desempenho dos fundos de pensão?

Chirinos Grados, Miguel Víctor; Universidad Nacional de Colombia; Cadillo Vásquez, Fernando José; Universidad del Pacífico (Pontificia Universidad Javeriana, 2018)

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Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas

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Modelagem estocástica em risco operacional aplicando teoria dos valores extremos

Método de valores extremos aplicado al riesgo operacional

Cuantificación del riesgo operativo en entidades financieras en ColombiaQuantificação do risco operacional em entidades financeiras na Colômbia

Aplicação da Teoria dos valores extremos em estratégias "Long-Short"

Aplicação da teoria de valores extremos para o índice pluviométrico da cidade de Juiz de Fora - MG

¿La liberación de los límites de inversión en el extranjero mejora el desempeño de los fondos de pensiones?A liberação dos limites para investimento no exterior melhora o desempenho dos fundos de pensão?