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Mostrando ítems 1-10 de 41
Composição de carteira de fundos de investimento imobiliário baseada na seleção de portfólio de Markowitz
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2018)
Aplicação de programação linear na seleção de carteiras de investimento
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma de Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMATCâmpus Sorocaba, 2017-09-29)
It is shown in this dissertation the applicability of Harry M. Markowitz´s Modern Theory, allied to Operation Research, in the diversification of actions in an investment portfolio, minimizing its total risk in a given ...
Formação de portfólio eficiente: uma constatação no IBOVESPA sob a experimentação do modelo de Markowitz
(Administração, 2012)
É notório que praticamente todas as decisões financeiras feitas por um investidor, seja este individual ou institucional, envolvem tomadas de decisões presentes a respeito de eventos que acontecerão no futuro, e o grande ...
As exportações brasileiras: um enfoque de portfólio eficiente
(Revista de Economia e Agronegócio, 2018)
Modelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentosModelo de covariância bayesiana para seleção de protfólios de investimentos
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBRUFRNPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoEstratégia; Qualidade; Gestão Ambiental; Gestão da Produção e Operações, 2011-12-21)
The portfolio theory is a field of study devoted to investigate the decision-making by investors of resources. The purpose of this process is to reduce risk through diversification and thus guarantee a return. Nevertheless, ...