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Mostrando ítems 1-10 de 4961
V - Optimezer: Una propuesta metodológica para optimizar portafolios de inversión utilizando Economática, RISK Simulator y Bloomberg
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
V - Optimezer: una propuesta metodológica para optimizar portafolios de inversión utilizando economática, RISK Simulator y Bloomberg
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2017)
Estimación del costo del capital para siete acciones del COLCAP mediante GARCH-M.
(2017-03-17)
La importancia de conocer el costo del capital, radica en generar mayor valor a las firmas, a los accionistas y en general a los encargados de tomar las decisiones de inversión sobre un nuevo proyecto ligado a la selección ...
ANÁLISIS DEL VaR Y CVaR APLICADO A UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN OPTIMIZADO DE ACCIONES DE LA BMV 2016-2019
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2021)
APLICACIÓN DE LA TEORÍA MODERNA DEL PORTAFOLIO PARA LA VALUACIÓN DE ACCIONES QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 2013-2018
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2020)
Conformación de portafolios eficientes en el mercado accionario colombiano 2003 - 2007
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 2008)
Propuesta metodológica para la conformación de un portafolio óptimo en la Bolsa de Valores de Guayaquil
(Universidad del Azuay, 2021)
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES MINIMIZANDO EL RIESGO POR DE BAJO DEL DE MERCADO
(UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017)
Modelo para toma de decisión en portafolios de inversión con acciones usando algoritmos genéticos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)