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Mostrando ítems 1-10 de 545
Precious metals, a shiny hedge for investors?
(2016-02-19)
Recorrendo a duas abordagens diferentes, regressão e correlação, e cobrindo os últimos vinte anos de dados diários para sete países, esta tese investiga as propriedades "safe haven" e "hedge" dos metais preciosos, em ...
Análise de desempenho de indicadores de volatilidade
(Universidade Federal de Juiz de ForaBrasilFaculdade de EconomiaPrograma de Pós-graduação em EconomiaUFJF, 2016)
Modelos de heteroscedasticidad condicional para el pronóstico del comportamiento del precio del cacao ecuatoriano
(Universidad Nacional de Chimborazo, 2021)
Percepción parental temprana y experiencias del desarrollo en violadores
(Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía, 2010)
Aplicación del modelo Arch y Garch para el cálculo de la volatilidad en riesgo de mercado
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2008)
El objeto de investigación de este trabajo es analizar las series de tiempo para factores de riesgo de mercado, como son: el precio de una acción, el tipo de cambio y la tasa de interés y determinar las características de ...
Avaliação de risco no negócio de transmissão de Energia Elétrica : uma proposta de equivalência entre debêntures e ações ordinárias
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)