Buscar
Mostrando ítems 31-40 de 3443
Relação entre captação e desempenho: uma investigação do comportamento de investidores pessoas físicas e institucionais
(2014-01-21)
Este trabalho se dedica a investigar a relação entre desempenho e captação para fundos de investimento das categorias renda fixa, multimercados e ações no Brasil identificando diferenças de comportamento entre investidores ...
Os anos mudam mas o efeito continua o mesmo em todos os meses de janeiro? Uma análise de sazonalidade e do fluxo financeiro dos fundos de ações brasileiros.Is the effect the same every January? Seasonality and the flow of Brazilian mutual funds
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Administração, 2019)
Fatores que influenciaram no resultado financeiro dos investimentos realizados pelo FMIEE CRIATEC
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilICB - INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLOGICASPrograma de Pós-Graduação em Inovação Tecnológica e Propriedade IntelectualUFMG, 2019-07-01)
This dissertation analyzes the financial returns of the investments made by the Criatec Fund, seed and early-stage venture capital fund, which focused on technology-based companies. The Criatec Fund began its operation in ...
Portfolio Managers on the Colombian Open-End Mutual Fund Industry: Performance, downside risk and persistenceAdministradores de Fondos de Inversión Colectiva en Colombia: desempeño, riesgo y persistenciaAdministradores de fundos de investimento coletivo na Colômbia: desempenho, risco e persistência
(Cuadernos de Administración, 2019-10-31)
This study explores whether Colombian mutual funds deliver abnormal risk-adjusted returns and delves on their persistence. Through traditional and downside risk measures based on Modern Portfolio Theory and Lower Partial ...
Analysis of hedge fund replication products
(2016-09-26)
Hedge fund replication has generated significant academic interest and received increased attention from a broad base of investors. This is mainly driven by its competitive after-fee returns along with its superior liquidity, ...
Market Efficiency and Performance of Multimarket FundsEficiência de Mercado e Desempenho de Fundos Multimercados
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2013)
Indexing Pension Funds with Exchange-Traded FundsIndexação de Fundos de Pensão com Fundos de Índice
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2014)
Yes, the choice of performance measure does matter for ranking of us mutual funds
(2012)
Recent literature in performance evaluation has focused on preferences and characteristics of returns' distribution that go beyond mean and variance world. However, Eling (2008) compared the Sharpe ratio with some of these ...
Fundos de previdência multimercados e habilidade de market timing
(2019-08-16)
Este artigo tem como objetivo identificar a existência de Habilidade de Market-Timinig (HMT) dos gestores de fundos de previdência multimercados brasileiro, além de investigar os possíveis determinantes da HMT, com base ...