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Mostrando ítems 331-340 de 371
Control estocástico en una economía bajo incertidumbre financiera
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007-10-01)
Uno de los problemas que los economistas dedicados a las finanzas intentan resolver es tratar de entender címo, y bajo que criterios, los agentes econímicos toman las decisiones que hacen variar su bienestar y címo éstas ...
Estudio econométrico de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) y uso de instrumentos derivados para cubrir su riesgo: análisis de estrategias disponibles caso Grupo Vanti S.A. ESP
(Universidad de los AndesMaestría en Ingeniería IndustrialFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Industrial, 2022-12-09)
Este proyecto busca presentar un estudio econométrico de la Tasa Representativa del Mercado por medio del análisis de diferentes modelos estadísticos con el fin de realizar el pronóstico más acertado posible de la TRM, y ...
Actualización del modelo de riesgo crediticio : una necesidad para la banca revolvente en México.
(Universidad Católica de Colombia, 2015-01-01)
Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación ...
Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004-09-01)
Durante los últimos años los rendimientos de las acciones se han modelado utilizando herramientas más sofisticadas para explicar su comportamiento, una de ellas y quizá la más importante, son los procesos estocásticos ...
La relación causal entre la volatilidad implícita y realizada del Peso-Dólar
(Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013-12-06)
En el presente documento se evalúa la relación causal entre la volatilidad implícita en el precio de una opción Call At The Money (ATM) con vencimiento a un mes y la volatilidad realizada para el mercado de divisas USDCOP. ...
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano
(Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013)
Productos estructurados: Análisis y aplicación en el mercado cambiario colombiano
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2006)
Los productos estructurados son el resultado de la combinación de otros productos financieros de menor complejidad, son el desarrollo de la alta ingeniería financiera que busca el cumplimiento del binomio del inversor: ...
Diseño del observatorio económico, financiero e infraestructura para el departamento de Risaralda
(Universidad Libre Seccional Pereira, 2014-05-30)
Análisis de la coyuntura económica, financiera, social e infraestructura del departamento de Risaralda. Dicho análisis se apoyará en los resultados de los estudios que lleva a cabo el Grupo de Investigación en Ingeniería ...
Gestión de riesgo cambiario: clave en la planeación financiera de una compañía exportadoraExchange risk management: the key in financial planning in an exporter companyGestão de risco de mudança: chave no planejamento financeiro de uma companhia exportadora
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2017)
Gestión de riesgo cambiario: clave en la planeación financiera de una compañía exportadora
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2013-01)
El presente documento aborda de manera descriptiva la gestión del riesgo cambiario y la forma como debe ir engranada a la planeación financiera corporativa mediante herramientas como las coberturas financieras, indispensables ...