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Mostrando ítems 321-330 de 371
Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano
(Universidad de la SabanaEconomía y Finanzas InternacionalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2014-07-15)
El objetivo principal del trabajo es aplicar un producto derivado reciente, el swaption, que combina dos ya existentes, en el mercado colombiano como propuesta para dar liquidez al mercado y como herramienta cobertura. Se ...
Generación del valor a partir de la gerencia del riesgo sistemático
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2015-01)
This article explores the concept of risk in terms of its theory, application, management and value. The study shows how risk management models can create value by reducing the discount rate of valuation flows of the ...
Um Modelo para Avaliação de Garantia de Recompra de Franquias, Fundamentado na Teoria das Opções Reais
(2003)
o objetivo deste estudo é desenvolver um modelo avaliação fundamentado na teoria das opções reais, que permita avaliar a garantia de recomr~::. de franquias oferecida por alguns franqueadores. A metodologia das opções reais ...
Aplicación del modelo CAPM para estimar portafolios de inversión en acciones bancarias del mercado publico colombiano y determinación de indicadores de seguimiento
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2017)
En el momento de invertir en un proyecto es necesario que éste sea sometido a una serie de análisis que permitan la percepción desde diferentes puntos de vista. La decisión si se desea invertir o no, no puede ser tomada ...
Metodología para la estructuración óptima de inversiones en proyectos de generación de electricidad con fuentes no convencionales de energía renovable en Colombia
(Grupo de Manejo Eficiente de la Energía (GIMEL)Medellín - Colombia, 2023)
Modelo estructural de riesgo de crédito con intensidad estocástica de covariables observables y un factor de fragilidad determinado a partir de un proceso de saltos
(Escuela de estadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2019)
In this work, the parameters for the default intensity of observable covariates in the presence of an
unobservable fragility factor are estimated. The observable information corresponds to the evolution
In this work, the ...
Modelo para estimar el costo de uso de capital (wacc) para las empresas pymes del sector industria caucho y plástico de la ciudad de Bogotá
(Universidad Santo TomásMaestría Ciencias EconómicasFacultad de Economía, 2016-08-02)
This research was aimed at designing a model to estimate the "Weighted Average Cost of Capital (WACC) ", through accounting betas, for small and medium-sized enterprises - SMEs - (PYMES by its acronym in Spanish) of the ...
Análisis de los derivados como mecanismo de cobertura para mitigar el riesgo cambiario en el sector floricultor en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2019)