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Mostrando ítems 21-30 de 106
Three Essays in macro-finance
(2019-12-20)
This dissertation consists of three essays in Macro-Finance. The first two papers study tail risk in the hedge fund industry, and the last paper investigates the effects of fiscal irresponsibility in a monetary union under ...
Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009.
(Universidad Católica de Colombia, 2017-07-01)
Este trabajo examina el comportamiento de las variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) durante un periodo previo a la crisis financiera global 2008-2009, y analiza si dichas variables explican ...
SWAPS DE TASA DE INTERÉS Y DE CRUCE DE MONEDAS COMO HERRAMIENTAS DE COBERTURA PARA LAS EMPRESAS COLOMBIANAS (INTEREST RATE AND CROSS CURRENCY SWAPS AS HEDGING TOOLS FOR COLOMBIAN COMPANIES)
(Fondo Editorial EIA - Universidad EIA, 2013-11-07)
Este trabajo presenta un acercamiento teórico práctico al uso de swaps de tasa de interés (IRS) y de cruce de monedas (CCS) como herramientas de cobertura para gestionar los riesgos de tasa de interés y de tasas de cambio ...
Swaps de taxa de câmbio: precificação do couponSwaps de taxa de câmbio: precificação do coupon
(RAE - Revista de Administracao de EmpresasRAE - Revista de Administração de EmpresasRAE-Revista de Administração de Empresas, 1999)
Variables microeconómicas de los fondos de fondos de cobertura (FFC) y su desempeño durante la crisis financiera global 2008-2009
(Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2017-07)
This paper examines the behavior of the microeconomic variables of funds of hedge funds (FHF) during a period prior to the global financial crisis of 2008-2009, and analyzes whether these variables explain the performance ...
Financeirização de commodities: análise entre os fundos especulativos e os retornos dos preços de milho, soja e boi gordo para o ano de 2020
(2021-04-20)
O ano de 2020 foi um período sem precedentes no mundo. Tivemos muitas instabilidades na economia e vários setores passaram por crises e reinvenções. A pandemia criou um nível de risco sem igual, fazendo com que os investidores ...
O uso de derivativos de câmbio e o custo de capital: evidências das empresas brasileiras
(2010)
As grandes corporações, tanto ocidentais quanto orientais, vêm utilizando instrumentos derivativos como ferramenta para proteger suas exposições indiretas, como por exemplo, os riscos cambiais. O presente trabalho tem como ...
Implementación del Cross Currency SWAP desde su enfoque financiero: la valoración
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasMaestría en Finanzas, 2013-05-31)
The growth and dynamics of long term debt in foreign currency, by Colombian companies, has been increasing the need for hedging tools.
The context for dollar low interest rates, an important achievement of Colombian ...