Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 387
Estudo sobre identificadores e seguidores de variância mínima
(Florianópolis, SC, 2012)
Controladores adaptativos de variância mínima e Hahlin :: uma revisão e novas concepções de projeto /
(Florianópolis, SC, 2012)
Portfolio Optimisation and Endogenous Rebalancing MethodsRebalanceamento Endógeno para Portfólios de Variância Mínima
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2015)
Ferramenta computacional para avaliação da capacidade preditiva de delineamentos experimentais
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2014-06-04)
Os delineamentos otimos têm ganhado bastante espaço nas ultimas décadas tanto do ponto de vista teórico quanto de aplicação. O uso de um delineamento otimo num experimento, em particular, é muito importante, já que visa a ...
Currency hedging in emerging market investments
(2019-01-17)
This paper investigates whether currencies enhance performance of portfolios diversified over a number of different international markets from the perspective of an American based investor and determines what is the source ...
Um índice de mínima variância de ações brasileiras
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2019)
Análise de desempenho e características de fundos de fundos multigestores do mercado Brasileiro no período de setembro/1998 a agosto/2007
(2008-02-13)
This dissertation analyses the performance and features of some of the current Brazilian funds of funds, called multimanagers, as well as the performance of funds of funds as a result of the simulation of Brazilian funds ...
Comparação qualitativa de imagens de ultrassom geradas pelas técnicas DAS e MV
(Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR, 2021)
Ferramenta computacional para avaliação da capacidade preditiva de delineamentos experimentais
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2016)