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Investimento de longo prazo no mercado imobiliário brasileiro
(2012-02-06)
Este trabalho apresenta o estudo de um portfólio de investimento de longo prazo com fundos de renda variável, fundos de renda fixa, imóveis e taxa livre de risco. Para a previsão dos retornos foram utilizados dois modelos ...
Desmistificando as criptomoedas: a contribuição das moedas virtuais na diversificação dos investimentos
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em AdministraçãoCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2021-12-17)
Within the wide range of available financial assets are cryptocurrencies or virtual currencies. This financial innovation is based on encryption and all its transactions are recorded and stored digitally by a technology ...
Diversification of investment portfolios with cryptocurrenciesDiversificación de carteras de inversión con criptomonedas
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2021)
Investimentos em ações: comentários críticos à teoria e a escola de investimentos de Graham-e-Doddsville
(2019-02-11)
A discussão entre acadêmicos e alguns dos grandes protagonistas do mercado acionário mundial sobre a escolha do estilo adequado de seleção de investimentos continua inabalável. De um lado, a Teoria Moderna de Portfólio ...
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE MERCADO EN PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN CON CAPITAL Y DEUDA.
(2011-11-22)
This thesis develops the formation of two investment portfolios backed by the Investment Portfolio Theory proposed in the mid-50's by Harry Markowitz, Nobel Prize in Economics in 1992. What is to be achieved with the thesis ...
Efecto de los límites en la inversión y la falta de diversificación desde la perspectiva de los portafolios eficientes, un estudio para las carteras colectivas en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2014)
Otimização de portfólio de investimento com análise envoltória de dados e MarkowitzInvestment portfolio optimization with data envelopment analysis and Markowitz
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilEstatística, 2022)
Investment portfolio optimization with transaction costs through a multiobjective genetic algorithm: an applied case to the Colombian Stock Exchange
(Universidad Icesi, 2018-01-01)
This paper discusses portfolio optimization by considering constraints imposed by financial markets and conditions of projects with excess liquidity, such as transaction costs, limited budget and short time planning horizons. ...