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Mostrando ítems 1-10 de 434
Fronteira eficiente: aplicação para quatro ativos no mercado brasileiro.
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2018)
A relação risco-retorno: análise do desempenho de modelos de risco e de um modelo comportamental no mercado brasileiro
(2003-04-01)
Trata da avaliação do desempenho de modelos alternativos de precificação de ações no mercado de capitais brasileiro. Testamos modelos de risco uni e multifatorial e um modelo comportamental baseado em características.
Método AHP para auxílio na formação de carteiras através de indicadores fundamentalistas
(Florianópolis, SC, 2020)
Portfólio permanente de Harry Browne: uma aplicação para o mercado brasileiro
(2016-05-27)
This thesis proposes, in an unprecedented manner in Brazil, an extension of the investment allocation method called Permanent Portfolio, created by Harry Browne and detailed by Rowland and Lawson. The extension is to adjust ...
A publicidade em rádios de fronteira
(Universidade Federal do PampaUNIPAMPABrasilCampus São Borja, 2018)
Fronteira eficiente composta por Selic, Ibovespa e ouro: uma aplicação na crise de 2008
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilFaculdade de Administração e Ciências ContábeisUFRJ, 2018)