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Mostrando ítems 1-10 de 267
Elección inteligente de acciones, aplicando la teoría de composición de cartera optima propuesto por Harry Markowitz
(Machala : Universidad Técnica de Machala, 2015)
el presente trabajo corresponde al análisis de un caso que promueve la investigación y desarrollo sistemático de un problema micro-económico. la elección de acciones de una cartera, es una estrategia que se debería resolver ...
Efecto de los límites en la inversión y la falta de diversificación desde la perspectiva de los portafolios eficientes, un estudio para las carteras colectivas en Colombia
(Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2014)
Factores que determinan la calidad de la cartera crediticia de la caja rural de Ahorro y Crédito los Andes – Agencia Ayaviri en el Período 2011 – 2014
(Universidad Nacional del Altiplano, 2016)
Factores que determinan la calidad de la cartera crediticia de la caja rural de Ahorro y Crédito los Andes – Agencia Ayaviri en el Período 2011 – 2014
(Universidad Nacional del Altiplano, 2016)
Implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016)
El presente trabajo busca verificar en el contexto de regulación bancaria las implicancias de la restricción de capital por riesgo de mercado en la elección de la cartera de inversión. Siendo el capital por riesgo de mercado ...
Diversificación Utilizando Commodities
(Universidad de Chile, 2007)
El objetivo general del presente trabajo de título es estudiar los activos
denominados commodities y los efectos que tiene la inclusión de éstos en carteras de
inversión enfocadas en acciones. Esto con el objeto de mostrar ...
Elección de estrategia de inversión de un perfil moderado
(Universidad de Piura, 2019-05-06)
El trabajo tiene como objetivo realizar un proceso de optimización de portafolio y Benchmark Allocation de una persona de perfil moderado. Con este propósito, se define una asignación estratégica, el Benchmark Allocation, ...
EL TIEMPO ED. MAÑANA 1901EDICION DE LA MAÑANA
(1182a. edicion, 2015)
Valor de riesgo (VaR) versus la Desviación estándar como concepto de riesgo en la elección de portafolios de inversión
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2015)
En la actualidad hay una especial preocupación de los inversionistas por realizar sus inversiones de manera más segura, obteniendo una buena rentabilidad y sin poner en riesgo su capital -- En este sentido, la posibilidad ...