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Mostrando ítems 11-20 de 714
Uma metodologia para gerenciamento do risco de empresas de transmissão
(Florianópolis, SC, 2012)
Avaliação de modelos de Value at Risk para ações
([s.n.], 2005)
Aplicação da moderna teoria do Portfólio em ativos não financeiros
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2015-02-13)
The Markowitz's objective functions, Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk, are largely used tools in the financial Market for portfolio optimization. This paper tries to analyze these functions having as a target ...