Search
Now showing items 1-10 of 190
Estructuración de portafolios mediante el modelo de Markowitz : análisis comparativo del Mercado Integrado Latinoamericano, MILA
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de Finanzas.Medellín, 2022)
The need for investment by agents in the Latin American stock market has brought new scenarios that allow investment portfolios to be diversified and new strategies to be created that minimize risk while increasing ...
Assessment of China's foreign direct investment portfolio
(Universidad ESANPE, 2017)
The following patterns and trends for China´s FDI were identified from the analysis carried out: 1) China’s FDI portfolio in general is getting more diversified in terms of sectors and destinations. 2) The stability of ...
Assessment of China's foreign direct investment portfolio
(Universidad ESANPE, 2017)
The following patterns and trends for China´s FDI were identified from the analysis carried out: 1) China’s FDI portfolio in general is getting more diversified in terms of sectors and destinations. 2) The stability of ...
Propuesta para la mejora del proceso de Gestión de Portafolio de TI en una Entidad Supervisora
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-10-16)
El presente trabajo es una propuesta de implementación de mejora al proceso de Gestión de Portafolio de TI en una entidad del Sector Público. Se trata de un conjunto de mejoras orientadas a hacer del portafolio de TI una ...
Aplicación de factores de inversión: value, volatility, quality y momentum en la Bolsa de Valores de Lima
(Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)PE, 2019-07-20)
En la presente tesis de aplicación de Factores de Inversión: Value, Volatility, Quality y Momentum en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), se utilizó como Benchmark el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), ...
Estructuración de un portafolio óptimo de inversión en divisas latinoamericanas aplicando el modelo de Markowitz
(Universidad EafitMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasCali, 2020)
The purpose of the research is to structure an optimal investment portfolio in Latin American currencies in the short term (one year), based on the Harry Markowitz theory, which allows the creation of an efficient portfolio ...
Estructuración y gestión activa de portafolios de inversión de renta variable
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2024)
The purpose of this research is to structure three investment portfolios in variable income assets from the United States market based on the active management methodology. To do this, initially the assets of the S&P 500 ...
Impact of country-level sustainability on the performance of global equity portfolios
(2021-07-01)
Impulsada por la creciente atención a las cuestiones de sostenibilidad, así como por los mejores resultados financieros de las empresas con prácticas empresariales sostenibles, la inversión sostenible se está convirtiendo ...
¿Qué características de riesgo y retorno tienen carteras elegidas en base a variables fundamentales?
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2013)
En este trabajo de investigación se describe el perfil de riesgo y rendimiento de estrategias de
selección de acciones basadas en variables fundamentales que cuenten con precedentes de
poder predictivo sobre retornos ...