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Mostrando ítems 1-2 de 2
Risk prices and model selection: bad news about sparse estimators and an uniformly valid inference theory
(2019-03-28)
Lots of risk factors have been published in Finance papers in the last 20 years. Under a large menu, it’s hard to manually construct factor models with data-driven discipline and, more importantly, it’s difficult to assess ...
Avaliação de concessões ferroviárias dentro do novo marco regulatório brasileiro
(2015-05-21)
Este estudo objetiva analisar, do ponto de vista da empresa concessionária, as possíveis mudanças na regulamentação das concessões ferroviárias, ao mesmo tempo tenta entender a relação entre a empresa, o governo e a ...